Investimento no exterior
Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 51.942.073/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Stb CI Multimercado CP, CNPJ 51.942.073/0001-33: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (24,36%), CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/08/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +2,8% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,08k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 837 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,88%
ValorR$ 7,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 2,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 2,84m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,49m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,28m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,2m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,01m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 894,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 834,3k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 787k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 755,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 732,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 707k
DEB
TRPLB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 705,8k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 703,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 697,2k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 586,2k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 586k
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 584,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 569,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 550,2k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 531,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 517,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 837 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,36%
ValorR$ 7,45m
Cgi Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 2,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 2,47m
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 2,21m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 2,11m
Kapitalo Cgi Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,89m
Consenso S Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 1,68m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,58m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,52m
SPX Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,19m
Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 944k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 845,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 618,4k
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 603,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 431,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 426,6k
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 405k
MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 382,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 296k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 260,4k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 236,7k
Rd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 211,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 209,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 191,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 91,1k
BCOABCBRASILSA - venc. 2026-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,67k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,1m101,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 473,5k-1,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 473.495,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Armay Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Guardanapo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 29,5m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | — | — |
| Santander Pb Mystical Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| UBS Platina V Ask Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Speciale Consignado Fg Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,5m | -32,0% | -46,2 p.p. |
Perguntas sobre Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Stb CI Multimercado CP?
51.942.073/0001-33 (só os números: 51942073000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Stb CI Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Stb CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (24,36%), CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,07%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 31,1m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Stb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 30.579.266,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.942.073/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam