Investimento no exterior
Santander Pb Rrrmmf Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 54.278.040/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Rrrmmf Ações FIF, CNPJ 54.278.040/0001-29: rendeu -6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,75m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 67 posições; as maiores: SANTANDER BR UNT (30,25%), SANTANDER BR UNT (17,86%), ITAUSA PN N1 (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RRRMMF AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,75m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/03/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,6% | +11,6% | -25,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,0% | +14,3% | +31,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -21,1% | +4,4% | -25,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 83,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Rrrmmf Ações Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: SANTANDER BR UNT (48,12%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,01%), ITAUSA PN N1 (7,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,12%
ValorR$ 4,69m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 781,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 713,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 452,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 398,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 338,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 326,1k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 278,9k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 163,5k
GOLDMANSACHS DRN ED
GSGI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 146,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 132,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 120,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 92,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 89,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 75,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 70,5k
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 68,7k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 67,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 62k
ITAUSA ON N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 60,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 55,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 55,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 54,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 52,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 42,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,25%
ValorR$ 2,95m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,86%
ValorR$ 1,74m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 611,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 438,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 343,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 297,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 238,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 227,3k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 221,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 202,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 159,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 155,3k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 146,9k
GOLDMANSACHS DRN ED
GSGI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 146,7k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 132k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 125k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 123,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 111,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 101,9k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 101,6k
Mostrar as outras 47 posiçõesMostrar menos
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 75,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 70,5k
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 65,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 61,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 60,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 58k
ITAUSA ON N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 51,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 45,4k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 44,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 42,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 42k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 41,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 40,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 35,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 35k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 34,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 32,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 29,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 29,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 26,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 26,5k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 23,1k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 22,4k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 20,4k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 20k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 18,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 17k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,4k
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13,8k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,7k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,79k
ITAUSA ON N1
ITSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,79k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,23k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,14k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,92k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,19k
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,42k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,13k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,75mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 67todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,83m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,2k-0,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.163,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mos Global FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,3m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Rdp Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,73m | — | — |
| Spider FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,69m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Santander Pb Rrrmmf Ações Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,75m | -6,1% | -20,3 p.p. |
| Brimp Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 9,86m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| G5 F Vc Domo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -7,3% | -21,4 p.p. |
| Búzios FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,4m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Rrrmmf Ações Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Rrrmmf Ações FIF?
54.278.040/0001-29 (só os números: 54278040000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB RRRMMF AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Rrrmmf Ações FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Rrrmmf Ações FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Rrrmmf Ações Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER BR UNT (30,25%), SANTANDER BR UNT (17,86%), ITAUSA PN N1 (6,27%). O fundo declarou 67 posições no total, somando R$ 9,83m sobre um patrimônio de R$ 9,75m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Rrrmmf Ações Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 9.745.143,00 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.278.040/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam