Sunset C Cdi FIF- Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv- Resp Limitada
CNPJ 54.115.354/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sunset C Cdi FIF- Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv- Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54m distribuído em 170 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,78%). R$ 23,3m (43,21% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUNSET C CDI FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 170todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,7m55,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 23,3m43,21% do patrimônio
Sobram R$ 23.340.014,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 5,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,66m | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,5m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,5k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,2k | 1,16% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,3k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306k | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,36k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 170 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam