Outros
Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.271.097/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Ddja FIM CP, CNPJ 34.271.097/0001-99: tem patrimônio de R$ 6,71m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,24%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DDJA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,71m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,24%), Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13) (12,34%), Valores a Pagar (11,24%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 956k
Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 828,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 755k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 707,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 675,1k
Sem detalhamento: ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 641,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 512k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 509,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 500,8k
Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34.258.751/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 472,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.188.176/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 241,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 231,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 205,3k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 174,6k
Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 143k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 125,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 67k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 55,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 42k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 35,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 32,1k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 29,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 23,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 23,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,79%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,24%
ValorR$ 956k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 829,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 750,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 707,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,05%
ValorR$ 675,1k
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 641,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 509,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 500,8k
Absoluto Partners Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 475,7k
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 241,7k
Dcg Advisory I Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 228,2k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 174,6k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 125,1k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 55,6k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,8k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 696,83
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 252,60
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,71mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,21m122,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,5m-22,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.500.998,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/08/2025 | +17,5% | +8,0% | +9,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,7% | +10,9% | -22,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,7% | +12,4% | -10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Giant Imab Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 6,56m |
| 3M Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,69m |
| Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,69m |
| Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,71m |
| Zivit Xvii FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,73m |
| Volpi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,73m |
| Safra Direct Carbono Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,29m |
Perguntas sobre Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ddja FIM CP?
34.271.097/0001-99 (só os números: 34271097000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DDJA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,24%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,35%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 8,21m sobre um patrimônio de R$ 6,71m.
Qual o patrimônio do Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.712.076,95 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.271.097/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam