Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.271.097/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,71m distribuído em 20 posições. As maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,24%), ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DDJA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,71mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,21m122,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,5m-22,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.500.998,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 19,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 956k | 14,24% |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 829,5k | 12,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 750,5k | 11,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,9k | 10,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 675,1k | 10,05% |
| ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 641,8k | 9,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 509,8k | 7,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 500,8k | 7,46% |
| ABSOLUTO PARTNERS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 475,7k | 7,08% |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 241,7k | 3,60% |
| DCG ADVISORY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 228,2k | 3,40% |
| NVIDIA CORP DRNVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 174,6k | 2,60% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,1k | 1,86% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 55,6k | 0,82% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,8k | 0,08% |
| FUT WDO/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,19k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,02% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 696,83 | -0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 252,60 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam