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Safra Direct Carbono Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.712.313/0001-57 · FI · carteira de jan/2025
Safra Direct Carbono Reais FIF CI Multimercado, CNPJ 35.712.313/0001-57: tem patrimônio de R$ 9,29m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (57,37%), Invest Ext - venc. 1900-01-01 (17,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (13,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,29m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,91k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo57,37%
ValorR$ 5,33m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo17,55%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 650,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 286,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 223,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 97,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10k
DOLFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,83k
WDOFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,91k
DOLFUTG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 1,91k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,41k
WDOFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 563,99
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,48m102,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 195,4k-2,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 195.359,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/09/2025 | +14,0% | +10,2% | +3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,5% | +10,9% | -19,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,8% | +13,0% | -13,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +36,7% | +1,4% | +35,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 8,74m | — | — |
| Magus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,12m | — | — |
| UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,25m | +12,4% | -1,2 p.p. |
| Leão FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,25m | — | — |
| Safra Direct Carbono Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,29m | — | — |
| Condobem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 9,29m | — | — |
| BB Top Espelho Ações Trígono Horizon Microcap FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,3m | — | — |
Perguntas sobre Safra Direct Carbono Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Direct Carbono Reais FIF CI Multimercado?
35.712.313/0001-57 (só os números: 35712313000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Direct Carbono Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (57,37%), Invest Ext - venc. 1900-01-01 (17,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (13,42%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 9,48m sobre um patrimônio de R$ 9,29m.
Qual o patrimônio do Safra Direct Carbono Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 9.286.287,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.712.313/0001-57, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam