Cosenza FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 54.007.648/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cosenza FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26m distribuído em 153 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,58%), DEB (2,58%). R$ 7,26m (27,90% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COSENZA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 153todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8m71,29% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,26m27,90% do patrimônio
Sobram R$ 7.263.117,08 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 8,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 672,3k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,7k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,8k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,7k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,7k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,8k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,9k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,9k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam