Mtz I Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.170.181/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mtz I Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,7m distribuído em 227 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,99%), DEB (2,69%), DEB (2,51%). R$ 4,9m (18,34% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 227todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,8m80,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,9m18,34% do patrimônio
Sobram R$ 4.897.257,10 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,5k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,7k | 2,51% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 630,4k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,1k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,2k | 1,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,2k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 1,13% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,36% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,85k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 227 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam