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Participações (FIP)

Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada

CNPJ 53.303.075/0001-08 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026

Hockenheim FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada, CNPJ 53.303.075/0001-08: tem patrimônio de R$ 7,31m. Fundo fechado, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: A ES A INTEGRALIZAR (102,97%), A es - GRAND TOURER (84,81%), A es - EP TOME S.A (34,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,31m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
44 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
22/12/2023

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 18,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: A ES A INTEGRALIZAR (102,97%), A es - GRAND TOURER (84,81%), A es - EP TOME S.A (34,19%). Retrato de mai/2026.

  • A ES A INTEGRALIZAR

    Outros

    Peso no fundo102,97%

    ValorR$ 7,53m

  • A es - GRAND TOURER

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo84,81%

    ValorR$ 6,2m

  • A es - EP TOME S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo34,19%

    ValorR$ 2,5m

  • VENDA DE PARTICIPA O

    Outros

    Peso no fundo31,70%

    ValorR$ 2,32m

  • A es - GAUDI SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo19,84%

    ValorR$ 1,45m

  • COMPRA DE SPE

    Outros

    Peso no fundo16,31%

    ValorR$ 1,19m

  • AFAC (CR DITO)

    Outros

    Peso no fundo14,81%

    ValorR$ 1,08m

  • A es - GIFTSA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,31%

    ValorR$ 900k

  • A es - PONTEVEDRA SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 600,5k

  • A es - SPLIT 71 ADM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 537,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem classifica o - MUTUO HELPPI TECNOLOGIA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 503,9k

  • COMPRA DE A ES

    Outros

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 310,4k

  • VALORES A IDENTIFICAR

    Outros

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 300k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 60k

  • ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,2k

  • DESPESA DE LAUDO DE AVALIA O

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,75k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,73k

  • TAXA ANBIMA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 145,00

  • MERCADO SECUND RIO - VENDA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ESTORNO DESPESA TAXA DE GEST O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • A ES A INTEGRALIZAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo102,97%

    ValorR$ 7,53m

  • A es - GRAND TOURER

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo84,81%

    ValorR$ 6,2m

  • A es - EP TOME S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo34,19%

    ValorR$ 2,5m

  • VENDA DE PARTICIPA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo31,70%

    ValorR$ 2,32m

  • A es - GAUDI SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo19,84%

    ValorR$ 1,45m

  • COMPRA DE SPE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo16,31%

    ValorR$ 1,19m

  • AFAC (CR DITO)

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo14,81%

    ValorR$ 1,08m

  • A es - GIFTSA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,31%

    ValorR$ 900k

  • A es - PONTEVEDRA SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 600,5k

  • A es - SPLIT 71 ADM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 537,5k

  • Sem classifica o - MUTUO HELPPI TECNOLOGIA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 503,9k

  • COMPRA DE A ES

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 310,4k

  • VALORES A IDENTIFICAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 300k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 60k

  • ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 11,2k

  • DESPESA DE LAUDO DE AVALIA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 7,75k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 4,73k

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 145,00

  • MERCADO SECUND RIO - VENDA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,31mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,5m348,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,2m-248,93% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.197.975,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Hockenheim FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Ext RF Mata Atlantica Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 6,66m
Avignon II Fundo de Investimentoem Participações Multiestrategiacarteira de ago/2026R$ 7,21m
Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,31m
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Juventus de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,34m
Tig Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 7,48m
Valer Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 7,57m
B100 Ventures Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de ago/2026R$ 9,3m

Perguntas sobre Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada

Qual é o CNPJ do Hockenheim FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada?

53.303.075/0001-08 (só os números: 53303075000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hockenheim FI em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada?

Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são A ES A INTEGRALIZAR (102,97%), A es - GRAND TOURER (84,81%), A es - EP TOME S.A (34,19%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 25,5m sobre um patrimônio de R$ 7,31m.

Qual o patrimônio do Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada?

R$ 7.310.384,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.303.075/0001-08, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam