Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 53.303.075/0001-08 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,31m distribuído em 20 posições. As maiores: A ES A INTEGRALIZAR (102,97%), A es - GRAND TOURER (84,81%), A es - EP TOME S.A (34,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HOCKENHEIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,31mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,5m348,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2m-248,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.197.975,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| A ES A INTEGRALIZAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,53m | 102,97% |
| A es - GRAND TOURER | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,2m | 84,81% |
| A es - EP TOME S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 34,19% |
| VENDA DE PARTICIPA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,32m | 31,70% |
| A es - GAUDI SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 19,84% |
| COMPRA DE SPE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,19m | 16,31% |
| AFAC (CR DITO) | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08m | 14,81% |
| A es - GIFTSA | Ações de empresas brasileiras | R$ 900k | 12,31% |
| A es - PONTEVEDRA SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 600,5k | 8,21% |
| A es - SPLIT 71 ADM | Ações de empresas brasileiras | R$ 537,5k | 7,35% |
| Sem classifica o - MUTUO HELPPI TECNOLOGIA | Ações de empresas brasileiras | R$ 503,9k | 6,89% |
| COMPRA DE A ES | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 310,4k | 4,24% |
| VALORES A IDENTIFICAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 300k | 4,10% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60k | 0,82% |
| ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,15% |
| DESPESA DE LAUDO DE AVALIA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,75k | 0,10% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,73k | 0,06% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 145,00 | 0,00% |
| MERCADO SECUND RIO - VENDA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 100,00 | 0,00% |
| REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam