Participações (FIP)
Valer Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.687.667/0001-75 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Valer FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 30.687.667/0001-75: tem patrimônio de R$ 7,57m. Fundo fechado, gerido por Cvpar Investimentos LTDA e administrado por Gv Atacama Capital LTDA. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: EZZE SEGUROS AÇÕES (98,69%), TITULO DE CAIXA (6,11%), TXGESTAO (4,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,57m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Cvpar Investimentos LTDA
- Administrador
- Gv Atacama Capital LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EZZE SEGUROS AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo98,69%
ValorR$ 7,47m
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 462,8k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 350k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10,5k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,5k
COCOLO RECEBER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CVIPAR RECEBER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,57mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,3m109,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 727,9k-9,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 727.914,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ext RF Mata Atlantica Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,66m |
| Aryeh Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jul/2026 | R$ 7,52m |
| Magna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 7,53m |
| Valer Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 7,57m |
| Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 7,71m |
| Itaú Private Pátria Real Estate III Fundo de Investimento em Quotas de Fip Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,74m |
| Thirdrock Capital Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentescarteira de jun/2026 | R$ 7,82m |
Perguntas sobre Valer Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Valer FI em Participações Multiestratégia?
30.687.667/0001-75 (só os números: 30687667000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valer FI em Participações Multiestratégia?
Cvpar Investimentos LTDA, com administração de Gv Atacama Capital LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valer Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são EZZE SEGUROS AÇÕES (98,69%), TITULO DE CAIXA (6,11%), TXGESTAO (4,62%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 8,3m sobre um patrimônio de R$ 7,57m.
Qual o patrimônio do Valer Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 7.573.745,32 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.687.667/0001-75, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam