Outros
Miles Virtus Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.926.466/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Miles Virtus Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações, CNPJ 53.926.466/0001-89: tem patrimônio de R$ 2,51m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MILES VIRTUS B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (97,33%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,69%), ValoresaPagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILES VIRTUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,51m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Miles Virtus Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MILES VIRTUS B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (33.953.430/0001-87) (95,47%), ValoresaPagar (1,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (0,57%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: MILES VIRTUS B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (33.953.430/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo95,47%
ValorR$ 2,4m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 33,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 13,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,54k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,31k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,76k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 7,01k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,77k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,06
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 24,07
Sem detalhamento: MILES VIRTUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.926.466/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,24%
Valor-R$ 6,11k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Miles Virtus B Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,33%
ValorR$ 2,45m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 67,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,51mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,52m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,11k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.108,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/04/2025 | +8,2% | +3,9% | +4,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -4,3% | +7,1% | -11,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lff FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,43m |
| Phuket FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,5m |
| Miles Virtus Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,51m |
| Osmosis Global Equity Dólar Advisory Cic de Classes de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,54m |
| Safra Direct Carbono Usd FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,47m |
| Sfpb 004 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,18m |
| Santander Pb Sant'anna Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 9,3m |
Perguntas sobre Miles Virtus Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Miles Virtus Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações?
53.926.466/0001-89 (só os números: 53926466000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILES VIRTUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Miles Virtus Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MILES VIRTUS B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (97,33%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (2,69%), ValoresaPagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,52m sobre um patrimônio de R$ 2,51m.
Qual o patrimônio do Miles Virtus Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 2.514.143,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.926.466/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam