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Safra Direct Carbono Usd FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.379.364/0001-34 · FI · carteira de jan/2025
Safra Direct Carbono Usd FIF CI Multimercado, CNPJ 37.379.364/0001-34: tem patrimônio de R$ 3,47m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (51,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (25,32%), Invest Ext - venc. 1900-01-01 (17,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA DIRECT CARBONO USD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,47m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 13,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,88%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,32%
ValorR$ 879k
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo17,95%
ValorR$ 623,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 179k
DOLFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,35%
Valor-R$ 12,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 9,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,15k
WDOFUTH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 818,31
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,47mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,49m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,2k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.196,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/09/2025 | -7,1% | +10,2% | -17,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,0% | +10,9% | +2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -14,5% | +13,0% | -27,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +34,7% | +1,4% | +33,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Building Block Renda Fixa Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,46m |
| Top Fundos Conservador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,47m |
| Access XP Corporate Top Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 3,47m |
| Safra Direct Carbono Usd FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,47m |
| Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazocarteira de jan/2025 | R$ 3,49m |
| Novus Master Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,49m |
| Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,49m |
Perguntas sobre Safra Direct Carbono Usd FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Direct Carbono Usd FIF CI Multimercado?
37.379.364/0001-34 (só os números: 37379364000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA DIRECT CARBONO USD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Direct Carbono Usd FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (51,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (25,32%), Invest Ext - venc. 1900-01-01 (17,95%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 3,49m sobre um patrimônio de R$ 3,47m.
Qual o patrimônio do Safra Direct Carbono Usd FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.470.299,77 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.379.364/0001-34, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam