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Direitos creditórios (FIDC)

Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Srm Exodus - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.912.292/0001-20 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

FIC de FI em Direitos Creditorios Srm Exodus, CNPJ 55.912.292/0001-20: rendeu -0,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 250,9m e 3.955 cotistas. Fundo, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (100,37%), VALORES A PAGAR (0,41%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 250,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
3Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
-0,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3.955Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
11/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -0,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,5 pontos abaixo.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,80retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-0,1%+10,5%-10,6 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025-2,2%+6,1%-8,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,37%

    ValorR$ 251,9m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,04m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 103,8k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 250,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 253m100,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,09m-0,83% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.088.549,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIC de FI em Direitos Creditorios Srm Exodus

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tembici Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 237,1m——
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 246,2m——
Verde Am Ce II Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 247,3m——
Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Srm Exodus - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 250,9m-0,1%-14,5 p.p.
Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 253,2m——
Artesanal Cdi+ FIC em Cotas de Fi em Direitos Creditórios IV - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 253,7m——
Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucionalcarteira de set/2026R$ 254,1m——

Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Srm Exodus - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do FIC de FI em Direitos Creditorios Srm Exodus?

55.912.292/0001-20 (só os números: 55912292000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIC de FI em Direitos Creditorios Srm Exodus?

Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Srm Exodus - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (100,37%), VALORES A PAGAR (0,41%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,04%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 253m sobre um patrimônio de R$ 250,9m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Srm Exodus - Responsabilidade Limitada?

R$ 250.910.496,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.912.292/0001-20, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam