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Renda fixa

Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi

CNPJ 53.644.037/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cdi, CNPJ 53.644.037/0001-19: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 164,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 152 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,13%), DEB (3,05%), DEB (2,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAAS BTG PACTUAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CDI

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 164,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
179 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,5%+10,5%-5,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,2 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024+11,8%+9,8%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 82,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,13%), DEB (3,05%), DEB (2,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,13%

    ValorR$ 20m

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 5,03m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 4,78m

  • DEB

    IRJS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 4,62m

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    CTGE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,97m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EQPA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,87m

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    GASC25Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    CGMG18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    RIS424Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    ALGAC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    SERI11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    ITPO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    UNEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    AESLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    TRRG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,71m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,13%

    ValorR$ 20m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 5,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 4,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 4,62m

  • BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 4,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,23m

Mostrar as outras 132 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 991,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 979,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 936,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 925,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 920,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 916,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 862,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 859,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 849,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 821,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 820,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 810,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 768k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 764,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 728,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 728,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 714,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 700,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 692,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 659,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 648,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 627,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 623,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 580,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 567,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 559,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 533,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 507,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 486,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 475,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 471,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 462,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 447,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 417,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 416,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 414,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 386,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 377,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 370,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 361,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 353,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 289,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 253,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 226,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 225,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 202,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 163,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 154,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 152,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 144,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 139,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 128,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 119,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 118,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 113,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 102,5k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 89,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 83,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 80,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 79,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 78,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 78,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 75,5k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 69,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 67,4k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 61,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 60,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 60,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 56,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 52,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 45,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 44,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 40,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 39,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 38,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 34,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 33,3k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 32,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 31,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 29,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,5k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,24k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 286,66

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 149,70

  • DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,68

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 164,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
152todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 164,5m99,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 90,6k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 90.562,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Vértice RF Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 162,6m+14,0%-0,5 p.p.
Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Cred Priv Rating - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 163,6m+14,5%0,0 p.p.
Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi (este fundo)carteira de mai/2026R$ 164,4m+5,9%-8,5 p.p.
Wm Renda Fixa FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 164,4m+13,9%-0,6 p.p.
Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 164,9m+13,4%-1,1 p.p.
Beau Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 165,3m+7,8%-6,6 p.p.
Trend Pe Xxx Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 171,7m+14,3%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi

Qual é o CNPJ do Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cdi?

53.644.037/0001-19 (só os números: 53644037000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAAS BTG PACTUAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CDI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cdi?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cdi?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,13%), DEB (3,05%), DEB (2,90%). O fundo declarou 152 posições no total, somando R$ 164,5m sobre um patrimônio de R$ 164,4m.

Qual o patrimônio do Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi?

R$ 164.364.381,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.644.037/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam