Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi
CNPJ 53.644.037/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 164,4m distribuído em 152 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,13%), DEB (3,05%), DEB (2,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAAS BTG PACTUAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CDI
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 152todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 164,5m99,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.562,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20m | 12,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 2,80% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,15m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,73% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,5k | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 916,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,8k | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 859,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,1k | 0,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 821,5k | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 820,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,4k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,4k | 0,28% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 152,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 0,08% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,06% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,02% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,4k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,24k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,66 | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 149,70 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,68 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam