Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.284.014/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 164,9m distribuído em 71 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (48,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (16,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 165,2m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 286,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 286.503,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 80,1m | 48,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 26,5m | 16,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 7,15% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 2,58% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 1,99% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,82% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,33% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,83m | 1,11% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,04% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,80% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,74% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,73% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,66% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,65% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,64% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,9k | 0,56% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,3k | 0,53% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,1k | 0,52% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,3k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,1k | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,3k | 0,48% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,3k | 0,48% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 773k | 0,46% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,6k | 0,45% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,7k | 0,40% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 0,39% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,39% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,5k | 0,37% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 0,37% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,3k | 0,36% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,2k | 0,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,7k | 0,35% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,2k | 0,34% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,1k | 0,32% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,8k | 0,32% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,2k | 0,31% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,9k | 0,31% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,3k | 0,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,2k | 0,29% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,3k | 0,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,2k | 0,21% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,2k | 0,21% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,8k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,19% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-04-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,19% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 0,18% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,9k | 0,17% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,16% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,2k | 0,15% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,1k | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 143,3k | 0,08% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,07% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,07% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,06% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,03% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 54,9k | -0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,6k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,9k | -0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,37k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,93k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,94k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam