Beau Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.779.512/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Beau Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 167,5m distribuído em 130 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,82%). R$ 120,5m (71,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 130todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47m27,41% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 120,5m71,93% do patrimônio
Sobram R$ 120.461.813,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7m | 4,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,82m | 4,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,73m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam