Multimercado
Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 13.429.264/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kondor Macro FIF - CI Mult, CNPJ 13.429.264/0001-07: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,4m e 13 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,04%), KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (1,14%), Valores a Pagar (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,3%
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela CETIP.
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+1
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,8% | +12,4% | -0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 157,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (10.295.477/0001-03) (99,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (0,55%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (10.295.477/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,05%
ValorR$ 37,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 223,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 208k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 80,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 364,36
Sem detalhamento: KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (11.077.933/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 758,11
Sem detalhamento: KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (13.429.264/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 159,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,04%
ValorR$ 38,1m
Kondor Master Cash Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 440,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 76,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 250,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,6m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,1k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.130,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kondor Macro FIF - CI Mult
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Krv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 17,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Kr Bh Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 8,95m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Springs Equity Hedge Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Condus Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 37,3m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Augme Balanceado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 38,1m | — | — |
| Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 38,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,9m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Vintage Long Bias Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42,2m | -4,0% | -18,2 p.p. |
| Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | +4,5% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kondor Macro FIF - CI Mult?
13.429.264/0001-07 (só os números: 13429264000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KONDOR MACRO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kondor Macro FIF - CI Mult?
Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Kondor Macro FIF - CI Mult?
0% ao ano, podendo chegar a 2,3%. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela CETIP.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Kondor Macro FIF - CI Mult?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Kondor Macro FIF - CI Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,04%), KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (1,14%), Valores a Pagar (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 38,6m sobre um patrimônio de R$ 38,4m.
Qual o patrimônio do Kondor Macro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 38.447.038,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.429.264/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam