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Renda fixa

Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 53.507.965/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP, CNPJ 53.507.965/0001-31: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 660,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 102 posições; as maiores: BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 (5,53%), Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (4,45%), BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14 (3,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 660,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
102No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+15,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Somma Investimentos S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/01/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
4,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,6%+10,5%+1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024+11,1%+9,8%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 36,6m

  • Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 29,4m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 24,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 22m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 21,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 21,2m

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 15,6m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 15,2m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 14,6m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 13,7m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2050-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 13,6m

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 13m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 13m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 12,7m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 11,8m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2032-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 10,5m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 10,4m

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 10,4m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 10,2m

Mostrar as outras 82 posições

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 10,1m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2027-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 10m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 9,62m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 9,51m

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 9,4m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 9,37m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 9,01m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 8,14m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 7,04m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 6,81m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 6,63m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 6,47m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 6,45m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 6,42m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 6,42m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 6,38m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 6,19m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 6,13m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 6,09m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2034-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 5,83m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 5,56m

  • BCO RODOBENS SA - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 5,55m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 5,51m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 5,35m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 5,26m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 5,25m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 5,21m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 5,14m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 5,08m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 5,07m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2030-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 5,06m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 5,04m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 5m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 4,89m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 4,86m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 4,72m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 4,38m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 4,32m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 4,28m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 4,08m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 4,04m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 4m

  • BANCO SOFISA S/A - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,81m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2034-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,76m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,71m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,63m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,41m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,15m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,15m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 3,03m

  • NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,72m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,58m

  • BCO RODOBENS SA - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,49m

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,46m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,42m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,35m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,32m

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,04m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,97m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2050-12-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,95m

  • Banco Xp S.A - venc. 2029-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,91m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,04m

  • Banco Xp S.A - venc. 2029-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 749,5k

  • BANCO SOFISA S/A - venc. 2032-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 677,7k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 659,8k

  • Banco Xp S.A - venc. 2029-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 408,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 385k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,7k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,85k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 660,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
102todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 660,9m99,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 57,7k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 57.744,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Direcional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 550,3m+14,5%0,0 p.p.
Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 632,6m——
Itaú Fi Ideal Prev Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 649,7m+10,5%-4,0 p.p.
Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CPcarteira de ago/2026R$ 650,2m+14,6%+0,2 p.p.
Bl Cn Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 652,2m+10,6%-3,9 p.p.
Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 660,9m+15,8%+1,4 p.p.
Legato Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 670,6m+14,3%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP?

53.507.965/0001-31 (só os números: 53507965000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP?

Somma Investimentos S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Somma Qp0 FIF RF Referenciado DI CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 (5,53%), Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (4,45%), BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14 (3,77%). O fundo declarou 102 posições no total, somando R$ 660,9m sobre um patrimônio de R$ 660,9m.

Qual o patrimônio do Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 660.855.608,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.507.965/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam