Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 53.507.965/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 660,9m distribuído em 102 posições. As maiores: BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 (5,53%), Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 (4,45%), BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14 (3,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 660,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 102todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 660,9m99,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.744,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6m | 5,53% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4m | 4,45% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9m | 3,77% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 3,33% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3m | 3,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,2m | 3,20% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 2,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 2,30% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 2,21% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 2,07% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2050-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 2,05% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 1,96% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 1,96% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 1,92% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 1,78% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2032-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 1,59% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,57% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,56% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,53% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,53% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,52% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,51% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 1,45% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 1,43% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,4m | 1,42% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 1,41% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01m | 1,36% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14m | 1,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 1,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 1,03% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 1,00% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 0,97% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,97% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 0,97% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,42m | 0,97% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,96% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,93% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,92% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,92% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,88% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 0,84% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,83% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,83% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,80% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,79% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,79% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2030-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,78% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,77% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,76% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,76% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2030-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,76% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,76% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,75% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,73% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,73% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,71% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,66% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,65% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,64% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,61% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,61% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2036-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,60% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,57% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2034-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,56% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,56% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,54% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,51% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,47% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,47% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,45% |
| NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,41% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,39% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,37% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,37% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,36% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,36% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,35% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,35% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,30% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,29% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2050-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,29% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,28% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,19% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 0,18% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,17% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,16% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,16% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,15% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,5k | 0,11% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2032-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,7k | 0,10% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,8k | 0,09% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,85k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam