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Renda fixa

Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.497.443/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dedicata FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 62.497.443/0001-97: tem patrimônio de R$ 632,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Scalare Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: DEDICATA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,09%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DEDICATA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 632,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
159 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Scalare Capital LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/08/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 65,3k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 65,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,80%), DEB (4,08%), DEB (2,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 31,4m

  • DEB

    CRTR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 26,6m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 16,9m

  • DEB

    ELET16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 16,7m

  • DEB

    ETBA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 15,3m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    RSAN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    EQUA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 13,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SABP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    EGIEA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 12,4m

  • DEB

    ENEV15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 12m

  • DEB

    LORTA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 11,8m

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 10,8m

  • DEB

    EQMAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 10,8m

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    RDSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    CRCF12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 9,81m

  • DEB

    JALL15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 9,45m

  • DEB

    ECPN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 8,92m

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 8,38m

  • DEB

    CLCD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 7,51m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Dedicata Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,90%

    ValorR$ 619,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 13,2m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 632,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 632,6m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,3%+11,6%-6,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sapphire Previ-siemens Fi Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 610m+14,2%0,0 p.p.
Santander Reserva Estrategica II Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 621m+14,1%-0,1 p.p.
Bradesco Titânio Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 625,3m+13,8%-0,4 p.p.
Itaú Privilège Referenciado DI Distribuidores FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 625,3m+14,0%-0,2 p.p.
Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 632,6m——
UBS Roka Himalaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 635,8m+13,5%-0,7 p.p.
Araucária Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 666,7m+14,1%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Dedicata FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

62.497.443/0001-97 (só os números: 62497443000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEDICATA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dedicata FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

Scalare Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dedicata FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEDICATA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,09%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 632,6m sobre um patrimônio de R$ 632,6m.

Qual o patrimônio do Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 632.595.466,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.497.443/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam