Multimercado
Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.429.048/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Neo Vitale II C FIF Multimercado, CNPJ 53.429.048/0001-86: rendeu +0,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,7m e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,10%), DISPONIBILIDADES (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO VITALE II C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.283 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/01/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,0% | +11,6% | -12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,8% | +14,3% | +3,4 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -11,3% | +8,9% | -20,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,7m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 98,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.283 investimentos finais. Os maiores: 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (15,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,58%), PETROBRAS PN N2 (8,11%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,67%
ValorR$ 7,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 4,94m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 3,79m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 3,79m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 2,96m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,62m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,47m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,83m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2296278,69 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,45m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,36m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,26m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,15m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,07m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,04m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,02m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 991,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 987,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 965,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 833,1k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 832,6k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 824,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 810,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.283 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 46,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 49,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,8m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 98,9k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 98.891,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Master VINCI Vcp IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Maraú - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Hunter Long Short Plus FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,6m | — | — |
| Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 46,7m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Icred Jr Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 46,8m | -8,9% | -22,9 p.p. |
| Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| BTG Multigestor Total Return Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 52,8m | +6,4% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Vitale II C FIF Multimercado?
53.429.048/0001-86 (só os números: 53429048000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO VITALE II C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Vitale II C FIF Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Vitale II C FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,10%), DISPONIBILIDADES (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 46,8m sobre um patrimônio de R$ 46,7m.
Qual o patrimônio do Neo Vitale II C Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 46.698.754,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.429.048/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam