Investimento no exterior
Compounder Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 53.415.140/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Compounder CI Multimercado, CNPJ 53.415.140/0001-97: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capri Investimentos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: AMAZON DRN (8,06%), TAIWANSMFAC DRN (7,36%), ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (6,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPOUNDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.066 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capri Investimentos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/01/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,1% | +14,3% | +18,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | -7,4% | +9,8% | -17,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Compounder Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.066 investimentos finais. Os maiores: TAIWANSMFAC DRN (9,58%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,00%), ALLOS ON NM (8,39%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 1,37m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 1,28m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 1,2m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 921,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 917,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 914,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 670,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 606,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 561,6k
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 511,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LC INVEST SPC VII
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 465,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 430,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 421,3k
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.479.593/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 405,4k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 329,7k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 264,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 244,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 238,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 238,3k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 222,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 179,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 169,9k
Ação preferencial
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 169,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 158,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 154,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.066 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 1,12m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,02m
Artica Long Term Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 891,8k
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 829,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 817,2k
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 776,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 757,4k
Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 686,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 679,9k
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 652,8k
Lgcy Intrinsic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 647,6k
Access SPX Thunderbolt 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 644,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 540,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 463,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 408,5k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 364k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 363,4k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 299,9k
Legacy Capital Alpha Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 299k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 228,4k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
BERKSHIRE DRN
BERK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 208,7k
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 204,5k
Access Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 202,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 200,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 194,6k
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 153,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 149,7k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 74k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 16,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Compounder Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Compounder CI Multimercado?
53.415.140/0001-97 (só os números: 53415140000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPOUNDER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Compounder CI Multimercado?
Capri Investimentos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Compounder CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Compounder Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AMAZON DRN (8,06%), TAIWANSMFAC DRN (7,36%), ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (6,41%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 13,9m.
Qual o patrimônio do Compounder Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 13.900.295,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.415.140/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam