Investimento no exterior
Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.659.905/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Piracaia 3 FIF Multimercado CP, CNPJ 54.659.905/0001-05: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: SUBCLASSE A (16,84%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,98%). R$ 2,52m (7,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PIRACAIA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.181 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +4,7% | +7,1% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.181 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00) (17,01%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71) (9,46%), BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58) (8,06%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,01%
ValorR$ 5,91m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 3,29m
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 2,8m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 2,78m
Sem detalhamento: PIRACAIA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.659.905/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 2,46m
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,1m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (38.500.048/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,63m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,44m
ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.157.882/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,43m
Sem detalhamento: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (46.449.462/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 894,6k
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.736.474/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 806,6k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (43.102.504/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 792k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 692,8k
KINEA PRIVATE EQUITY V COINVESTIMENTO I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.737.028/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 492,1k
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA (31.523.888/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 466,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 285,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 281,5k
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 278,3k
SPECTRA BLOCKER VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.156.578/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 229k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 225,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 218,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 204,1k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 203,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 189,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.181 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,84%
ValorR$ 5,91m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 3,45m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 3,15m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 2,84m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 2,81m
Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,88m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,81m
Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,64m
Itaú Atmos Ilíquidos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,54m
Itaú Private Polaris Special Opps II FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,31m
Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,24m
Crescera Venture Capital III Pvt Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 931k
Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 805,9k
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 792,1k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 533,2k
Kinea Private Equity V Coinvestimento I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 492k
Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 466,9k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 393k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 268,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 166,9k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 108,8k
Itaú Vértice Compromisso Inflação Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,67k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,6m92,73% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,52m7,17% do patrimônio
Sobram R$ 2.516.607,91 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marcella Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,1m | -41,5% | -55,7 p.p. |
| Limerick Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 34,3m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Alferes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 35m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Samotrácia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 35m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| UBS Inca 23 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,4m | -22,4% | -36,6 p.p. |
| Herança Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38m | +1,7% | -12,4 p.p. |
Perguntas sobre Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Piracaia 3 FIF Multimercado CP?
54.659.905/0001-05 (só os números: 54659905000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PIRACAIA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Piracaia 3 FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Piracaia 3 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE A (16,84%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,98%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 32,6m sobre um patrimônio de R$ 35,1m.
Qual o patrimônio do Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 35.090.046,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.659.905/0001-05, classe CLASSES - FIF.
O Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.516.607,91 — 7,17% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam