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Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.206.214/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado CP, CNPJ 20.206.214/0001-26: tem patrimônio de R$ 5,83m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,00%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (35,00%), BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (14,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT LNC FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,83m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 342 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 342 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,04%). Retrato de ago/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 356,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 352,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 293,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 278,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 219,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 206,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 188k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 169,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 158k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 143,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 132,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 118,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 112,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 106,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 104,9k
BCO ITAU SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 101,2k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 98,6k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 96,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 81,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 77,6k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 75,9k
BCO ITAU SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 67,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 64,3k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 62,4k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 38k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 342 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,00%
ValorR$ 2,91m
Brasilprev Top Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,00%
ValorR$ 2,04m
Brasilprev Top Tp II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 874k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,59k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,05k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 877,26
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,84
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,61
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,57
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,83mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,83m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,11k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.114,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/09/2026 | +9,4% | +10,3% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,4% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| CSHG Rex III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,81m |
| Vinland Macro Plus 2 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,81m |
| Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 5,83m |
| High Fiagro - Imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,84m |
| BB Ccz Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,87m |
| Zion Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,13m |
| Comet II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 8,03m |
Perguntas sobre Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado CP?
20.206.214/0001-26 (só os números: 20206214000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT LNC FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,00%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (35,00%), BRASILPREV TOP TP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (14,99%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 5,83m sobre um patrimônio de R$ 5,83m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Lnc FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 5.827.071,83 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.206.214/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam