BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 48.882.061/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 104,3m distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,47%), CIEL - venc. 2027-12-17 (4,09%), EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 106,3m101,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2m-1,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.998.422,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,1m | 13,47% |
| CIEL - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 4,09% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 3,30% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 3,00% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 2,88% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,83m | 2,71% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 2,19% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07m | 1,98% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,02m | 1,93% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,91% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,89% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 1,68% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,72m | 1,64% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,71m | 1,64% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,63% |
| SICREDI - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65m | 1,58% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,53% |
| CELPE - venc. 2029-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,52% |
| MOTIVA - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,51% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,49% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,49% |
| BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,55m | 1,48% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,5m | 1,44% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,44m | 1,38% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,31% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,27% |
| COMGAS - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 1,21% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25m | 1,19% |
| Banco CNH Capit - venc. 2029-05-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17m | 1,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 1,09% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 1,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 1,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 1,06% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 1,04% |
| CELG - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,03% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,02% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06m | 1,01% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,03m | 0,99% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 0,98% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1m | 0,96% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 999,2k | 0,95% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 995k | 0,95% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 961,5k | 0,92% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 944,4k | 0,90% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,7k | 0,90% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,4k | 0,86% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,1k | 0,84% |
| SICREDI - venc. 2034-05-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 849,5k | 0,81% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 838,6k | 0,80% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 770,4k | 0,73% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 745,1k | 0,71% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,9k | 0,68% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,8k | 0,68% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 674,8k | 0,64% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 652,9k | 0,62% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 644k | 0,61% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 635,4k | 0,60% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 625,5k | 0,59% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 625,5k | 0,59% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,6k | 0,56% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,9k | 0,53% |
| SICREDI - venc. 2027-04-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 529,9k | 0,50% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 504,4k | 0,48% |
| LOCALIZA - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 0,47% |
| EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,2k | 0,44% |
| BMG S/A - venc. 2027-12-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 430,4k | 0,41% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 0,41% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 382,7k | 0,36% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,9k | 0,34% |
| ENERGISA MATO G - venc. 2030-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356k | 0,34% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 324,6k | 0,31% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-03-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 299,2k | 0,28% |
| COMGAS - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,3k | 0,26% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,25% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 0,24% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 120,8k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 114,5k | 0,10% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,07% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 58,3k | 0,05% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,7k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1k | 0,01% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 464,70 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam