Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 48.882.061/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans CI RF CP, CNPJ 48.882.061/0001-56: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,3m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,47%), CIEL - venc. 2027-12-17 (4,09%), EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
77 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,1 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+10,7%+9,5%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,99m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,47%), CIEL - venc. 2027-12-17 (4,09%), LOCALIZA - venc. 2028-11-25 (3,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,47%

    ValorR$ 14,1m

  • CIEL - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 4,27m

  • LOCALIZA - venc. 2028-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 3,53m

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 3,44m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,13m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Outros

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 2,83m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,58m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Outros

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 2,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 2,29m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 2,27m

  • BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Outros

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,07m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-02

    Outros

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,02m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-19

    Outros

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Outros

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,72m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-07-01

    Outros

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,71m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,7m

  • SICREDI - venc. 2027-07-05

    Outros

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,65m

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,6m

  • CELPE - venc. 2029-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,59m

  • COMGAS - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,59m

  • MOTIVA - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,58m

  • BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Outros

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Outros

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,5m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,47%

    ValorR$ 14,1m

  • CIEL - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 4,27m

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 3,44m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,13m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2030-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 2,83m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 2,29m

  • BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,07m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,02m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2m

  • LOCALIZA - venc. 2028-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,98m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,72m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-07-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 1,71m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,7m

  • SICREDI - venc. 2027-07-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,65m

  • CEEE-D - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,6m

  • CELPE - venc. 2029-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,59m

  • MOTIVA - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,58m

Mostrar as outras 66 posições

  • AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,56m

  • LOCALIZA - venc. 2028-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,56m

  • BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,44m

  • ENERGISA MATO G - venc. 2029-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,37m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,33m

  • COMGAS - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,26m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,25m

  • Banco CNH Capit - venc. 2029-05-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,14m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-27

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,11m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,09m

  • CELG - venc. 2032-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,08m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,06m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,06m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-02-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 999,2k

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 995k

  • BRADESCO - venc. 2035-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 961,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 944,4k

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 940,7k

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 905,4k

  • ENERGISA - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 882,1k

  • SICREDI - venc. 2034-05-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 849,5k

  • AGIBANKBC - venc. 2027-03-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 838,6k

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 770,4k

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 745,1k

  • AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 709,9k

  • CEMIG DISTRIBUI - venc. 2032-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 709,8k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 674,8k

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 652,9k

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 644k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-08-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 635,4k

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 625,5k

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 625,5k

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 585,6k

  • Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 560,9k

  • SICREDI - venc. 2027-04-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 529,9k

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 504,4k

  • LOCALIZA - venc. 2029-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 490,7k

  • EQUATORIAL PARA - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 464,2k

  • BMG S/A - venc. 2027-12-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 430,4k

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 430,2k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 382,7k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 363,9k

  • ENERGISA MATO G - venc. 2030-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 356k

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 324,6k

  • AGIBANKBC - venc. 2027-03-24

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 299,2k

  • COMGAS - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 279,3k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 266,3k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 254,1k

  • BANCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 120,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 114,5k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 81,7k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 58,3k

  • AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 53,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,1k

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 464,70

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
86todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 106,3m101,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2m-1,92% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.998.422,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Deb Incentivadas Feeder I FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 103,7m+9,7%-4,4 p.p.
BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 104,3m+14,1%-0,1 p.p.
Nu Infra Fi de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 104,6m-7,2%-21,4 p.p.
Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Special - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 105,8m+12,6%-1,5 p.p.
Libanus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 106,6m——
Arx Blanc Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,4m+9,6%-4,6 p.p.
Belbo Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 110,4m+6,4%-7,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans CI RF CP?

48.882.061/0001-56 (só os números: 48882061000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL ANS CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans CI RF CP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans CI RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,47%), CIEL - venc. 2027-12-17 (4,09%), EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 (3,30%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 106,3m sobre um patrimônio de R$ 104,3m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Sisprime do Brasil Ans Classe de Investimento RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 104.310.013,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.882.061/0001-56, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam