Previdência
Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.201.101/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prosperidade Unique I Previdência FIA, CNPJ 53.201.101/0001-97: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (0,83%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERIDADE UNIQUE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,1% | +10,5% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,9% | +14,3% | +24,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -11,0% | +2,7% | -13,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 381,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,09%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 1,65m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 1,44m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 1,26m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 1,1m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 1,08m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 1m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 971,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 903k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 718,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 597k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 438,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 406,2k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 312,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 190,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 183,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 150k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,85k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,83k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Equity Inflation Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,93%
ValorR$ 14,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 120,2k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 44k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 20,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,41k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,4m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,6k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.618,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prev Vertice R Quantitas Capri Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| UBS Zurich Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Previdenciario Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Bradesco Prgp Vrgp 30 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Anluca Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Xpa Itajuí Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,3m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| AZ Quest Inflação Ativo Prev Fie I Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Prosperidade Unique I Previdência FIA?
53.201.101/0001-97 (só os números: 53201101000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERIDADE UNIQUE I PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prosperidade Unique I Previdência FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prosperidade Unique I Previdência FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (98,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (0,83%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,30%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 14,4m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.
Qual o patrimônio do Prosperidade Unique I Previdência Fundo de Investimento em Ações?
R$ 14.310.912,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.201.101/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam