Multimercado
Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.881.531/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Exitus Bd FIF - CIC Multimercado, CNPJ 41.881.531/0001-18: rendeu -20,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 121,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II (39,24%), 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (20,25%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA (11,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 121,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -20,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 34,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -21,3% | +11,6% | -33,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,9% | +14,3% | +13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,9% | +10,9% | -30,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,4% | +13,0% | -18,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,9% | +12,4% | -38,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,4% | +1,4% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 326,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II (19.837.544/0001-30) (39,24%), 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (14.596.766/0001-95) (20,25%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA (15.039.162/0001-00) (11,89%). Retrato de set/2026.
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II (19.837.544/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo39,24%
ValorR$ 47,5m
2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (14.596.766/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,25%
ValorR$ 24,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA (15.039.162/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 14,4m
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.737.553/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 9,47m
DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (19.230.524/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 6,09m
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18.563.785/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,47m
FLORESTAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (09.482.532/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,45m
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA (11.760.191/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,22m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,74m
Brasil Mezanino Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsab (09.277.006/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,66m
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 548,2k
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA (09.064.476/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 435k
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (01.909.558/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 338,4k
CTS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16.465.532/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 273,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 170,6k
FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16.465.811/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 121,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA BRASIL PETROLEO 1 RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.240.738/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Sem detalhamento: EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.881.531/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 96,8k
Sem detalhamento: AVM MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.720.618/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,20%
Valor-R$ 244,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fip Multiestratégia II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,24%
ValorR$ 47,5m
2Bcapital - Brasil Capital de Crescimento I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,25%
ValorR$ 24,5m
Fundo de Investimento em Participações Kinea Private Equity II Multiestratégia Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 14,4m
Brasil Portos e Ativos Logísticos Fundo de Investimento e M Participações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 9,47m
Dgf Fipac 2 Fip - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 6,09m
Avm Mezanino Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 4,55m
Pátria Real Estate III Private I Fundo de Invest em Cotas de Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 3,47m
Florestas do Sul Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,45m
Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,22m
Brasil Mezanino Infraestrutura - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsab
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 548,2k
Investidores Institucionais III - Fip Multiestratégia Resp Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 435k
Investidores Institucionais Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 338,4k
Cts II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 273,3k
Fs - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 121,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,4k
Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia Brasil Petroleo 1 Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 121,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 96,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.839,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Mult Fundação Amazonas Sustentável - Fasresp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 116,2m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Quantitas Alfa FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 117,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Axsp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 118,6m | +33,3% | +19,1 p.p. |
| Zona da Mata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,8m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 121,1m | -20,1% | -34,3 p.p. |
| Fachesf Multimercado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 121,8m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Exitus Bd FIF - CIC Multimercado?
41.881.531/0001-18 (só os números: 41881531000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Exitus Bd FIF - CIC Multimercado?
BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Exitus Bd FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II (39,24%), 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (20,25%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA (11,89%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 121,2m sobre um patrimônio de R$ 121,1m.
Qual o patrimônio do Exitus Bd Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 121.061.387,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.881.531/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam