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Multimercado

Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.557.733/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado, CNPJ 41.557.733/0001-09: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,2m e 12 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (56,69%), VALORES A RECEBER (40,20%), REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE B (2,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 128,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/04/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,1%+11,6%-9,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+9,4%+14,3%-4,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+97,5%+10,9%+86,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-0,3%+13,0%-13,4 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+0,9%+4,3%-3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,6m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 488,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (45,76%), VALORES A RECEBER (41,11%), Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (12,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo45,76%

    ValorR$ 57,4m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo41,11%

    ValorR$ 51,5m

  • Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo12,03%

    ValorR$ 15,1m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,81m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,37m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,14m

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 219,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 70,2k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,75k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,65

Mostrar mais 6 investimentos finais

  • Sem detalhamento: REAL ESTATE TRANCOSO II FII - CLASSE B (59.890.241/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (61.088.467/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 22,43

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 68,2k

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 93,6k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,27%

    Valor-R$ 351k

  • Sem detalhamento: VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.557.733/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-2,19%

    Valor-R$ 2,75m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Real State Trancoso Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo56,69%

    ValorR$ 72,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo40,20%

    ValorR$ 51,5m

  • Real Estate Trancoso II Fundo de Investimento Imobiliário - Classe B

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 120,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 128,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 128,4m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 240,8k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 240.844,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco High Yield 3 Fc de FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 119,8m+17,9%+3,7 p.p.
BNP Paribas Iguaçu Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 126,9m+14,8%+0,6 p.p.
Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 128,2m+2,6%-11,6 p.p.
Vivest Fof Imobiliário Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 130,9m——
Occam Retorno Absoluto Otimização Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 131,2m——
Alocc Multimercado Média Vol FIF -Classe de Investimento em Cotas de Multimercado -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 132m+2,2%-12,0 p.p.
Safra Building Block Ouro Usd Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,2m+1,2%-13,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado?

41.557.733/0001-09 (só os números: 41557733000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VILA RICA SINGULAR IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado?

Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vila Rica Singular Ix FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são REAL STATE TRANCOSO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (56,69%), VALORES A RECEBER (40,20%), REAL ESTATE TRANCOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CLASSE B (2,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 128,4m sobre um patrimônio de R$ 128,2m.

Qual o patrimônio do Vila Rica Singular Ix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 128.199.608,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.557.733/0001-09, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam