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Investimento no exterior

Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.001.143/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Cassola FIF Multimercado, CNPJ 35.001.143/0001-00: tem patrimônio de R$ 275,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (44,50%), CASSOLA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,61%), BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (12,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CASSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 275,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.788 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Administrador
Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
07/04/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.788 investimentos finais. Os maiores: CASSOLA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.233.270/0001-83) (39,61%), BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (54.644.046/0001-72) (12,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (10,06%). Retrato de set/2026.

  • CASSOLA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.233.270/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo39,61%

    ValorR$ 109,1m

  • BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (54.644.046/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,19%

    ValorR$ 33,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,06%

    ValorR$ 27,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 14m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 10,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,48m

  • GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 5,27m

  • PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 5,17m

  • OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (36.014.054/0001-53)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 4,8m

  • COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (05.322.696/0001-96)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 4,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 4,65m

  • SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESS (40.265.128/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 4,59m

  • PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (53.263.667/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 4,49m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 4,34m

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,54m

  • TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,3m

  • ACE CAPITAL ACTION BP FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.084.753/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,39m

  • Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,3m

  • SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,2m

  • NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,9m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (60.018.029/0001-22)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,73m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,63m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 904,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.788 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Cassola BTG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,50%

    ValorR$ 122,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cassola Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,61%

    ValorR$ 109,1m

  • Bassano DI Grappo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,19%

    ValorR$ 33,6m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 10,2m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,66k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 275,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 275,5m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 74,1k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 74.095,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 11/09/2026+21,8%+9,8%+12,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,8%+14,3%-5,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-17,4%+10,9%-28,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,3%+13,0%+3,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,8%+12,4%-4,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pimco Income Dólar FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 262,5m-0,4%-14,6 p.p.
Centrus Scutum Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 267,6m+8,4%-5,7 p.p.
051 Mhx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 270m+15,2%+1,0 p.p.
Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 275,4m——
Manitu High Yield FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 290,9m+13,0%-1,1 p.p.
Aracati Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 314,2m+10,3%-3,9 p.p.
We Vapor Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 335,4m-6,9%-21,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Cassola FIF Multimercado?

35.001.143/0001-00 (só os números: 35001143000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem pode investir no Cassola FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (44,50%), CASSOLA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,61%), BASSANO DI GRAPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (12,19%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 275,5m sobre um patrimônio de R$ 275,4m.

Qual o patrimônio do Cassola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 275.439.676,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.001.143/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam