Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 53.109.857/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,7m distribuído em 53 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,48%), DEB (2,77%), DEB (2,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.760,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 10,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,4k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,7k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,5k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,4k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,6k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,6k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,1k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,5k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,2k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,7k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,2k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,8k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,2k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,9k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,8k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,2k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,3k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,6k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,2k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,3k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,1k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,2k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,9k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,3k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,3k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,1k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,9k | 1,60% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,61% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,54% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9k | 0,08% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,05% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,38k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,49k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam