Renda fixa
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 53.109.857/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 53.109.857/0001-00: rendeu -5,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,84%), DEB (2,80%), DEB (2,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 75 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -5,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 19,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -6,9% | +10,5% | -17,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,0% | +14,3% | -8,4 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +0,5% | +8,0% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (3,02%), DEB (2,77%), DEB (2,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 957,5k
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 879,4k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 871,7k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 867,5k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 867,4k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 859,6k
DEB
MRSAB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 856,6k
DEB
EKTRC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 856,1k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 846k
DEB
PALFA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 834,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEED13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 828,2k
DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 823,7k
DEB
SAPRB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 818,2k
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 817k
DEB
TAEEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 812,8k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 810,2k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 806,9k
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 805,8k
DEB
CPGT28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 805,2k
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 804,3k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 799,6k
DEB
GASC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 788,2k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 780,3k
DEB
ENEV18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 780,1k
DEB
STBP35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 759,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 879,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 875,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 875,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 864,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 864k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 843,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 837,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 836,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 832,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 830,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 829,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 826,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 823,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 818k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 807,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 804k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 802,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 796,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 793,9k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 790,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 788,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 778,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 767,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 765,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 750,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 739,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 692,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 655,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 649,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 616,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 610,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 556,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 534,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 513,5k
BANCO CNH - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 380,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 348,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 336,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 319,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 205,6k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 193,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 192,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 172,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,99k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,62k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,79k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,88k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,25k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,92
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.232,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,3m | — | — |
| Safra Infraestrutura Max FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,7m | +6,1% | -8,3 p.p. |
| Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Santander Soberano Renda Fixa Curto Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,1m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,3m | -5,5% | -19,9 p.p. |
| Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 130,6m | — | — |
| Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
53.109.857/0001-00 (só os números: 53109857000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,84%), DEB (2,80%), DEB (2,79%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 31,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Mtr 03 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 31.313.220,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.109.857/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam