Renda fixa
BNP Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.897.542/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas CI Eiffel RF Ativo - LP, CNPJ 64.897.542/0001-91: tem patrimônio de R$ 10,3m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (55,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,89k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo55,71%
ValorR$ 5,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,45%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 346,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 204k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 203k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 17,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,44k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,76k
DAPFUTQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,51k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,5k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33k
DI1FUTF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 717,36
DI1FUTF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 557,64
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 374,52
DI1FUTF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 226,64
DI1FUTF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 210,24
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,52k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.523,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas CI Eiffel RF Ativo - LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Premium Master Institucional RF Ativo Cic de Classes de Investimento Resp LimitadaR$ 10,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Biarritz Institucional Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 10,2m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +8,5% | +8,0% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BNP Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas CI Eiffel RF Ativo - LP?
64.897.542/0001-91 (só os números: 64897542000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS CLASSE DE INVESTIMENTO EIFFEL RENDA FIXA ATIVO - LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas CI Eiffel RF Ativo - LP?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas CI Eiffel RF Ativo - LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (55,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,32%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 10,3m sobre um patrimônio de R$ 10,3m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Classe de Investimento Eiffel Renda Fixa Ativo - Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 10.266.379,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.897.542/0001-91, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam