XP Income Debentures Incentivadas Cdi Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa CP Rl
CNPJ 53.095.152/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o XP Income Debentures Incentivadas Cdi Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa CP Rl declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 272,9m distribuído em 128 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP INCOME DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 272,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 128todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 278,3m101,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,4m-1,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.400.671,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,6m | 10,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,1m | 5,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 14m | 5,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 4,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,4m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 2,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,4m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 1,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,31m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,36% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,7m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,62m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,8k | 0,23% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 611,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 0,22% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,5k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 382,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 191,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,3k | 0,02% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42,5k | -0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,9k | 0,01% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,99k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 867,44 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 833,92 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 407,94 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 152,66 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,53 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,77 | 0,00% |
| OPD IDI/NVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,77 | 0,00% |
| OPD CPM/MV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam