Outros
Vértice Gis Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.090.038/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Vértice Gis Sanfermin FIF Multimercado CP, CNPJ 53.090.038/0001-69: tem patrimônio de R$ 325,5k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (55,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (45,36%), VALORES A PAGAR (3,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VÉRTICE GIS SANFERMIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 325,5k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vértice Gis Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (34,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,07%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,00%
ValorR$ 860,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,80%
ValorR$ 830,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,07%
ValorR$ 558,6k
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.744.997/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 125,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 31,9k
ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.511.479/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 30,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 25,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 10,3k
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 8,25k
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.211.671/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,38k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,49k
DEB
HLIX13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,35k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.175.561/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,22k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II (54.464.892/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,19k
CONC AERO PAM - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,07k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.095.241/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 5,03k
DEB
COGNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,02k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,25k
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,14k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,12k
DEB
TENG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,1k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:200629
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,9k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (54.065.359/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,31k
DEB
COGNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,05k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,27%
ValorR$ 179,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,36%
ValorR$ 147,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 9,92k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 5,15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 325,5kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 345,3k106,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-6,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.838,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/03/2026 | -4,5% | +3,1% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,5% | +14,3% | -4,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +9,5% | +9,8% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Quantique Axion Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 317,2k |
| Asp Gold Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 321,7k |
| Asa Alpha Nominal Rates II Cic Classes de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 322,1k |
| Vértice Gis Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 325,5k |
| BTG Pactual Mapfre Absoluto Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 330,4k |
| Munim FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 333,2k |
| Situação Especial 1 Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível Icarteira de jan/2025 | R$ 347k |
Perguntas sobre Vértice Gis Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vértice Gis Sanfermin FIF Multimercado CP?
53.090.038/0001-69 (só os números: 53090038000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VÉRTICE GIS SANFERMIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vértice Gis Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (55,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (45,36%), VALORES A PAGAR (3,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 345,3k sobre um patrimônio de R$ 325,5k.
Qual o patrimônio do Vértice Gis Sanfermin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 325.503,79 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.090.038/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam