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Situação Especial 1 Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I
CNPJ 29.298.548/0001-41 · FI · carteira de jan/2025
Situação Especial 1 FIA - BDR Nível I, CNPJ 29.298.548/0001-41: tem patrimônio de R$ 347k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PPLA (95,75%), Disponibilidade (9,87%), Valores a Pagar (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 347k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PPLA
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo95,75%
ValorR$ 332,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 34,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 19,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 347kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 386,2k111,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,1k-11,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.134,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/02/2025 | -23,8% | +1,9% | -25,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -60,1% | +10,9% | -71,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -34,6% | +13,0% | -47,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -24,8% | +12,4% | -37,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Munim FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 333,2k |
| Sandalwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 338,5k |
| Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Cic Sustentável Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 343k |
| Situação Especial 1 Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 347k |
| Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Sustentável Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 349,1k |
| Lgu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 352,8k |
| Labor Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 360,7k |
Perguntas sobre Situação Especial 1 Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I
Qual é o CNPJ do Situação Especial 1 FIA - BDR Nível I?
29.298.548/0001-41 (só os números: 29298548000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SITUAÇÃO ESPECIAL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Situação Especial 1 Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PPLA (95,75%), Disponibilidade (9,87%), Valores a Pagar (5,63%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 386,2k sobre um patrimônio de R$ 347k.
Qual o patrimônio do Situação Especial 1 Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I?
R$ 347.043,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.298.548/0001-41, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam