Participações (FIP)
Burundi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 48.288.787/0001-65 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Burundi FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 48.288.787/0001-65: tem patrimônio de R$ 91,8m. Fundo fechado, gerido por Asarock Asset Management LTDA. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: RFC RASTREAMENTO DE FROTAS (54,48%), Valores a Receber (34,68%), CDB BILHETE DIGITAL (17,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BURUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 91,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Burundi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: RFC RASTREAMENTO DE FROTAS (54,48%), Valores a Receber (34,68%), CDB BILHETE DIGITAL (17,81%). Retrato de mai/2026.
RFC RASTREAMENTO DE FROTAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo54,48%
ValorR$ 50m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo34,68%
ValorR$ 31,8m
CDB BILHETE DIGITAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 16,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 6,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 638,61
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 617,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 320,10
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 280,05
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 258,59
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 240,32
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 210,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 76,91
Sem detalhamento: ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO (50.191.107/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,88
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,94
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
Sem detalhamento: BURUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (48.288.787/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-13,97%
Valor-R$ 12,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RFC RASTREAMENTO DE FROTAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo54,48%
ValorR$ 50m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo34,68%
ValorR$ 31,8m
CDB BILHETE DIGITAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 16,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 6,41m
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104,6m113,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,8m-13,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.823.016,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Burundi FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Harpia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 48,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Patriots Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 23,8m |
| Gbm Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 83,2m |
| Qi Turbi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 88,9m |
| Polaris 2 Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de jan/2025 | R$ 90,8m |
| Euv Gladiator Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de set/2026 | R$ 91,4m |
| Burundi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 91,8m |
| Colibri I Fundo Investimento em Participações - Capital Sementecarteira de jun/2026 | R$ 91,9m |
Perguntas sobre Burundi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Burundi FI em Participações Multiestratégia?
48.288.787/0001-65 (só os números: 48288787000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BURUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Burundi FI em Participações Multiestratégia?
Asarock Asset Management LTDA., com administração de Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Burundi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RFC RASTREAMENTO DE FROTAS (54,48%), Valores a Receber (34,68%), CDB BILHETE DIGITAL (17,81%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 104,6m sobre um patrimônio de R$ 91,8m.
Qual o patrimônio do Burundi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 91.768.885,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.288.787/0001-65, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam