Van Cliff Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.227.741/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Van Cliff Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,5m distribuído em 40 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.136,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,77m | 10,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,23m | 8,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,77m | 6,94% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 4,87% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 4,87% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 985,5k | 3,86% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 985,5k | 3,86% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 977,3k | 3,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 918,3k | 3,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 877,4k | 3,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 810,7k | 3,17% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,1k | 3,01% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,9k | 2,99% |
| TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 740,1k | 2,90% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 631,2k | 2,47% |
| BANSICREDI - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,5k | 2,28% |
| XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 578,3k | 2,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 576,2k | 2,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,5k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,5k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,6k | 2,04% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,5k | 1,82% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 1,79% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,5k | 1,51% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366k | 1,43% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 1,22% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 1,12% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 1,07% |
| CITIBANK - venc. 2026-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,3k | 1,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,5k | 0,95% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,87% |
| SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,3k | 0,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 0,80% |
| ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 203k | 0,79% |
| REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 190,2k | 0,74% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 433,98 | 0,00% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam