Rlp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.997.672/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rlp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,4m distribuído em 14 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (95,13%), SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (2,29%), ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (1,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,5m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.996,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 23,2m | 95,13% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 559,8k | 2,29% |
| ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 364,6k | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 257,4k | 1,05% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,3k | 0,18% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,05% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,05% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 6k | 0,02% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79k | 0,02% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,01% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,22k | 0,01% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 417,73 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 140,00 | 0,00% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam