Multimercado
Truxt I Long Short Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.291.850/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 32.291.850/0001-82: rendeu +21,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,16m e 60 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,73%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (1,29%), Valores a Pagar (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 392 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 60Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,6% | +11,6% | +4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,7% | +14,3% | +6,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,7% | +12,4% | -8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt I Long Short Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 392 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (27,49%), 3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 12898685 - venc. 2050-12-23 (24,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (21,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,49%
ValorR$ 751,2k
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 12898685 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,52%
ValorR$ 670k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,19%
ValorR$ 579,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 406,8k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 241,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 231,5k
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 171,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 153,3k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 146,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 142,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 137,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 125k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 121,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 118,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 116,4k
USIMINAS ON N1
USIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 115k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 108,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 107,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 86,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 86,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 75,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 74,6k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 72,8k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 63,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 61,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 392 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Estratégia Long Short FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,73%
ValorR$ 3,12m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 41,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,86k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,17m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.299,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Chr FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,05m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Itaú Paragon Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | — | — |
| Wm Participações I FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Truxt I Long Short Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,16m | +21,8% | +7,6 p.p. |
| Rmf Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,18m | -3,4% | -17,5 p.p. |
| Versa Tracker Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,19m | -48,8% | -63,0 p.p. |
| Conexão Absolute Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21m | +7,5% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Truxt I Long Short Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado?
32.291.850/0001-82 (só os números: 32291850000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT I LONG SHORT ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Truxt I Long Short Ágora FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Truxt I Long Short Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,73%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (1,29%), Valores a Pagar (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,17m sobre um patrimônio de R$ 3,16m.
Qual o patrimônio do Truxt I Long Short Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.161.697,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.291.850/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam