Previdência
VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 52.917.159/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - CI RF, CNPJ 52.917.159/0001-79: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,38m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI INFLAÇÃO ATIVO PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,38m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,9% | +10,9% | -11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,35k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,77%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,19%
ValorR$ 514,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 468,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 432,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 345,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 287,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 262,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 226,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 211,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 195,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 165,3k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 147,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 66,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 44,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 15,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 829,61
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,25
Sem detalhamento: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.024.153/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,22
Sem detalhamento: VINCI INFLAÇÃO ATIVO PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (52.917.159/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 1,64k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,19%
ValorR$ 514,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,83%
ValorR$ 468,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 432,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 345,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 287,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 262,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 226,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 211,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 195,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 165,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 147,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 66,3k
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 44,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 15,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 818,45
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,38mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,39m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,64k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.636,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - CI RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp LimitadaR$ 3,38m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mio VINCI Optimum FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,38m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,38m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,79m | -7,3% | -21,5 p.p. |
| Tork Long Only XP Seg Prev Fundo de Investimento em Ações Fie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,06m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| Kínitro Icatu Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,38m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Kínitro Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - CI RF?
52.917.159/0001-79 (só os números: 52917159000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI INFLAÇÃO ATIVO PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - CI RF?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - CI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,77%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 3,39m sobre um patrimônio de R$ 3,38m.
Qual o patrimônio do VINCI Inflação Ativo Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?
R$ 3.384.879,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.917.159/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam