Previdência
Mio Super Rico Inflação Ativo Prev Fi em Cotas de Fi em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.922.777/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FI em Cotas de FI em RF, CNPJ 52.922.777/0001-07: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,77m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VINCI INFLAÇÃO ATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,10%), CONTA CORRENTE (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO SUPER RICO INFLAÇÃO ATIVO PREV FI EM COTAS DE FI EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,77m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,5% | +10,5% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,7% | +10,9% | -12,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio Super Rico Inflação Ativo Prev Fi em Cotas de Fi em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,26%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,42%
ValorR$ 656,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,56%
ValorR$ 548,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 461,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 415,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 404,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 244,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 228,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 213,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 211,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 173,4k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 115,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 60,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 23,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 15,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,3k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,31k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,32
Sem detalhamento: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.024.153/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,03
Sem detalhamento: MIO SUPER RICO INFLAÇÃO ATIVO PREV FI EM COTAS DE FI EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.922.777/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 8,26k
Sem detalhamento: VINCI INFLAÇÃO ATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.917.159/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,32%
Valor-R$ 12,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Inflação Ativo Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 3,77m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,13k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,31k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,77mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,77m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,26k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.263,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mio Super Rico Inflação Ativo Prev Fi em Cotas de Fi em Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,77m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,82m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Hedge Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,15m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,19m | -3,8% | -18,3 p.p. |
| Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,2m | -2,9% | -17,4 p.p. |
| Empiricus Fof Superprevidência Multimercados Icatu Previdência Fi Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,61m | +7,7% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Mio Super Rico Inflação Ativo Prev Fi em Cotas de Fi em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FI em Cotas de FI em RF?
52.922.777/0001-07 (só os números: 52922777000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO SUPER RICO INFLAÇÃO ATIVO PREV FI EM COTAS DE FI EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FI em Cotas de FI em RF?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FI em Cotas de FI em RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mio Super Rico Inflação Ativo Prev Fi em Cotas de Fi em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI INFLAÇÃO ATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,10%), CONTA CORRENTE (0,06%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 3,77m sobre um patrimônio de R$ 3,77m.
Qual o patrimônio do Mio Super Rico Inflação Ativo Prev Fi em Cotas de Fi em Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 3.766.241,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.922.777/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam