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Ecoagro II Fiagro
CNPJ 62.604.084/0001-20 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Ecoagro II Fiagro, CNPJ 62.604.084/0001-20: tem patrimônio de R$ 8,77m. Fundo, gerido por Eco Gestão de Ativos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BANCO DAYCOVAL S.A. (-50,83%), ECOAGRO II FIAGRO (50,83%), SENIOR CDI (47,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ECOAGRO II FIAGRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,77m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eco Gestão de Ativos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 08/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Ações de empresas brasileiras-R$ 4,46m
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO DAYCOVAL S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo-50,83%
Valor-R$ 4,46m
ECOAGRO II FIAGRO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,83%
ValorR$ 4,46m
SENIOR CDI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo47,83%
ValorR$ 4,2m
ECOAGRO II FIAGRO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo47,83%
ValorR$ 4,2m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo40,82%
ValorR$ 3,58m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo30,32%
ValorR$ 2,66m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,08%
ValorR$ 1,5m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 792,2k
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 247,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,23k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,47k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,19k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 147,02
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,76
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,77mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m195,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,42m-95,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.417.620,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto28/02/2026 a 31/03/2026 | +0,2% | +1,2% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nascente Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 8,76m |
| Santander Pb da Multimercado Crédito Privado FIC FIFcarteira de jan/2025 | R$ 8,76m |
| BTG Pactual Int Y Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
| Ecoagro II Fiagro (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
| Bradesco Silius FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 8,77m |
| Sanse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,78m |
| Ngvj Icatu Previdenciario Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 8,79m |
Perguntas sobre Ecoagro II Fiagro
Qual é o CNPJ do Ecoagro II Fiagro?
62.604.084/0001-20 (só os números: 62604084000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ECOAGRO II FIAGRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ecoagro II Fiagro?
Eco Gestão de Ativos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ecoagro II Fiagro investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BANCO DAYCOVAL S.A. (-50,83%), ECOAGRO II FIAGRO (50,83%), SENIOR CDI (47,83%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 17,2m sobre um patrimônio de R$ 8,77m.
Qual o patrimônio do Ecoagro II Fiagro?
R$ 8.773.974,81 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.604.084/0001-20, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam