Ecoagro II Fiagro
CNPJ 62.604.084/0001-20 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Ecoagro II Fiagro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,77m distribuído em 16 posições. As maiores: BANCO DAYCOVAL S.A. (-50,83%), ECOAGRO II FIAGRO (50,83%), SENIOR CDI (47,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ECOAGRO II FIAGRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,77mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,2m195,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,42m-95,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.417.620,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Ações de empresas brasileiras | -R$ 4,46m | -50,83% |
| ECOAGRO II FIAGRO | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,46m | 50,83% |
| SENIOR CDI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,2m | 47,83% |
| ECOAGRO II FIAGRO | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2m | 47,83% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 40,82% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 30,32% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 17,08% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 792,2k | 9,02% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 2,82% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,23k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,19k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,02 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,76 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam