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Previdência

Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim

CNPJ 55.161.795/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Commander Previdência Icatu CI RF CP - Responsabilidade Lim, CNPJ 55.161.795/0001-01: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 114,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Global Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (30,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,63%), UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 114,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
129 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Global Asset Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,7%+10,5%+0,2 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025+10,6%+9,8%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,63m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (3,51%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,77%

    ValorR$ 16,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 8,49m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 4,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 3,78m

  • UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.171/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,3m

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 3,16m

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 3,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 2,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 2,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS EDUCAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.242.346/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    VAMO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,28m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    MGLUA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    QUAL16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,96m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    JHSFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    USIMA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,6m

  • MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.204.749/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,55m

  • JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.753.151/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,55m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,68%

    ValorR$ 35,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,63%

    ValorR$ 8,75m

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,3m

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 3,16m

  • BANCO PAN - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 2,75m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Educação Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,28m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,96m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,6m

  • Multimax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,55m

  • Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,55m

Mostrar as outras 100 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,16m

  • MINERVA S.A. - venc. 2029-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 945k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 907,9k

  • BRB-BANCO DE BR - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 882,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 803,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 797,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 739,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 726,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 712,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 676,9k

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 630,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 609,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 534,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 526,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 510,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 509,6k

  • BMG - venc. 2029-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 500k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 489,3k

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 437,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 418,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 415,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 403k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 386,9k

  • BMG - venc. 2028-12-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 367,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 322,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 318,7k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 314,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 292,8k

  • BMG - venc. 2029-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 257,3k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 244,4k

  • FIBRA - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 197,2k

  • BMG - venc. 2029-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 192,2k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 184,6k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 180,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 176,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 161,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 154,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 151,5k

  • BMG - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 126,4k

  • BMG - venc. 2029-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 125,7k

  • BANCO BONSUCESS - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 123k

  • BMG - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 122,6k

  • BMG - venc. 2029-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 122,6k

  • BMG - venc. 2029-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 122,2k

  • LUSO BRASILEIRO - venc. 2026-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 118,6k

  • BANCO PAN - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 115k

  • NBC BANK BRASIL - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 108,5k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 108,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 104,6k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 103,8k

  • BIORC FINANCEIR - venc. 2026-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 83,4k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 71,3k

  • MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 65,4k

  • BMG - venc. 2029-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 63,3k

  • BMG - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 62,6k

  • BMG - venc. 2029-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 62,6k

  • FACTA FINANCEIR - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 58,4k

  • FIBRA - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 55,1k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 48,8k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 44,9k

  • BANCO BONSUCESS - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 41,7k

  • MIDWAY S.A.- CR - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 40,9k

  • BANCO BONSUCESS - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 39,7k

  • PERNAMBUCANAS F - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38,5k

  • BANCO BONSUCESS - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36,8k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 36k

  • MIDWAY S.A.- CR - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,7k

  • FACTA FINANCEIR - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,7k

  • BANCO PAN - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,3k

  • BANCO BONSUCESS - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,8k

  • FACTA FINANCEIR - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,4k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,2k

  • BANCO PAN - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,9k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 26,6k

  • BANCO FATOR - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 26,3k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 26,2k

  • BMG - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24,9k

  • BIORC FINANCEIR - venc. 2026-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24,3k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,9k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,8k

  • CARUANA S/A - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,7k

  • OMNI BANCO S.A. - venc. 2026-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,9k

  • PERNAMBUCANAS F - venc. 2026-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,2k

  • BANCO ORIGINAL - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,1k

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,8k

  • BANCO BONSUCESS - venc. 2027-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 114,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
120todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 115m99,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 353,4k-0,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 353.353,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Encore Long Bias Prev Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 93,3m-2,0%-16,5 p.p.
Safra Prev Polaris FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 107,2m——
Safra Prev Polaris Master FIF Previdenciário Ci RF Cred Priv Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 107,2m——
Itaú Flexprev Private Aspásia FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 112,8m+13,7%-0,8 p.p.
Itaú Flexprev Longevitá FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 113,4m+11,8%-2,6 p.p.
Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim (este fundo)carteira de mai/2026R$ 114,7m+14,4%0,0 p.p.
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo Prev Distribuidores FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 115m+13,4%-1,1 p.p.

Perguntas sobre Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim

Qual é o CNPJ do Commander Previdência Icatu CI RF CP - Responsabilidade Lim?

55.161.795/0001-01 (só os números: 55161795000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMMANDER PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Commander Previdência Icatu CI RF CP - Responsabilidade Lim?

Global Asset Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Commander Previdência Icatu CI RF CP - Responsabilidade Lim?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (30,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,63%), UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,88%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 115m sobre um patrimônio de R$ 114,7m.

Qual o patrimônio do Commander Previdência Icatu Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Lim?

R$ 114.680.277,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.161.795/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam