Renda fixa

Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 52.805.381/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Gcb RF 30 CP FIF, CNPJ 52.805.381/0001-80: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 183,1m e 273 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (18,42%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (18,42%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (17,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 183,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 71 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +15,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 273Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 03/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 5,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+13,0%	+11,6%	+1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,6%	+14,3%	-0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+0,4%	+10,9%	-10,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 439,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,88%), GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. - venc. 2035-12-31 (8,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (5,82%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,88%
ValorR$ 21,8m
GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. - venc. 2035-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 7,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 7,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 7,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 7,17m
GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2035-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 7,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 6,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 6,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.083.491/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 6,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 5,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 5,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 5,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 5,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 5,05m
GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2030-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 4,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 4m
CRI - 30/08/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,52m
CRI PRE - 04/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,45m
CRI - 30/05/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,86m
CRI - 19/03/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,39m
CRI IPCA - 15/12/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,34m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 33,7m
Ver a carteira deste fundo
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 33,7m
Ver a carteira deste fundo
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,33%
ValorR$ 31,7m
Ver a carteira deste fundo
GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. - venc. 2035-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 14,6m
GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2035-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 7,05m
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Gcb Crédito Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 6,13m
GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2030-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 4,33m
CRI - 30/08/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,52m
CRI PRE - 04/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,45m
CRI - 30/05/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,05m
CRI - 19/03/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,39m
CRI IPCA - 15/12/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,34m
GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,03m
TERRA REALTY GESTAO PATRIMONIAL IMOBILIARIA LTDA - venc. 2028-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2m
CRI - 01/04/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,99m
CRI - 30/07/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,83m
CRI - 30/04/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,69m
GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,6m
VILAS DO PALÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE - venc. 2028-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,22m

Mostrar as outras 32 posições

CRI - 12/02/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,11m
GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2028-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 839,3k
CRI IPCA - 15/06/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 815,8k
CRI - 25/07/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 799,5k
CRI - 05/05/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 706,4k
CRI IPCA - 15/07/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 699,5k
IPEUVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 573,6k
CRI PRE - 25/02/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 558,5k
CRI - 20/09/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 391,9k
CRI - 18/05/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 376,3k
CRI IPCA - 13/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 299,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 259,8k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 145k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 139,8k
CRI - 10/09/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 95,6k
Juros a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 94k
CRI - 10/04/2028
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 68,1k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,9k
CYRE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,8k
TRIS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,5k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,17k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
txRebate REBATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,35k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53k
DIF LAQUS DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,61
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,60
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,94

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 183,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 52todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 183,6m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 454,2k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 454.178,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 180,1m	+10,7%	-3,5 p.p.
Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026	R$ 183,1m	+15,8%	+1,6 p.p.
Augme 30 Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 185,2m	+13,3%	-0,9 p.p.
Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de set/2026	R$ 185,7m	+13,8%	-0,4 p.p.
Bradesco Bariloche Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 204,8m	+14,1%	-0,1 p.p.
Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 222,1m	+14,6%	+0,4 p.p.
BB Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 247,5m	+14,1%	-0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Gcb RF 30 CP FIF?

52.805.381/0001-80 (só os números: 52805381000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gcb RF 30 CP FIF?

Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gcb RF 30 CP FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (18,42%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (18,42%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (17,33%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 183,6m sobre um patrimônio de R$ 183,1m.

Qual o patrimônio do Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 183.124.233,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.805.381/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam