Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.805.381/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gcb Renda Fixa 30 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 175m distribuído em 50 posições. As maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (18,73%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (18,73%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (18,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 175,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 367,8k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 367.760,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,8m | 18,73% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,8m | 18,73% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,8m | 18,73% |
| GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. - venc. 2035-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 8,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 14,5m | 8,27% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2035-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 3,96% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61m | 3,77% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2030-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 2,53% |
| CRI PRE - 04/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,93% |
| CRI - 30/05/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,71% |
| CRI - 19/03/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,33% |
| CRI IPCA - 15/12/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,17% |
| GCB SECURITIZADORA II S.A. - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,15% |
| CRI - 01/04/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,11% |
| CRI - 30/07/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,04% |
| CRI - 30/04/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,96% |
| GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,90% |
| VILAS DO PALÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,68% |
| CRI - 12/02/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 830,4k | 0,47% |
| CRI IPCA - 15/06/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,7k | 0,46% |
| CRI - 25/07/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,4k | 0,44% |
| CRI - 05/05/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,5k | 0,40% |
| IPEUVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,9k | 0,32% |
| CRI PRE - 25/02/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,7k | 0,31% |
| CRI - 20/09/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,2k | 0,23% |
| CRI IPCA - 15/07/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397k | 0,22% |
| CRI - 18/05/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,7k | 0,21% |
| CRI IPCA - 13/02/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,6k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 257k | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,07% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109k | 0,06% |
| CRI - 10/09/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,05% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,7k | 0,05% |
| CRI - 10/04/2028 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,03% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,2k | 0,03% |
| CYRE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,01% |
| TRIS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,93k | 0,00% |
| txRebate REBATE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,35k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,35k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,6k | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 552,00 | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 206,27 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,03 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam