Outros
Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.064.111/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado CP, CNPJ 45.064.111/0001-08: tem patrimônio de R$ 8,96m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIBERATO LS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,96m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 275,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (31,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (24,61%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,58%
ValorR$ 2,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,05%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,61%
ValorR$ 2,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 731,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 312,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 287,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 138,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 116,6k
PIPO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.847.164/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 52,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 23,6k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,82k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,1k
BPAC11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,91k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 752,30
Sem detalhamento: PIPO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (45.551.037/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 933,76
Sem detalhamento: SAFRA TERMO FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (48.122.257/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 20,1k
Sem detalhamento: LIBERATO LS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (45.064.111/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,85%
Valor-R$ 256k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,10%
ValorR$ 2,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,05%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,52%
ValorR$ 2,11m
Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 792,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 731,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 128k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 107,2k
Pipo Capital I Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 53k
Pipo Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 52,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 22,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,96mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,21m102,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 256k-2,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 255.957,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 29/12/2025 | +13,0% | +14,2% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +5,3% | +6,6% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lavroterra Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,95m |
| Itaú Short Usd X Cad 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,95m |
| Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 8,96m |
| Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,96m |
| Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,98m |
| Studio 15 FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 8,99m |
| Direct Giant Zarathustra FIF - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,7m |
Perguntas sobre Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado CP?
45.064.111/0001-08 (só os números: 45064111000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIBERATO LS FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,52%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,21m sobre um patrimônio de R$ 8,96m.
Qual o patrimônio do Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 8.957.906,28 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.064.111/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam