Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.820.632/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,96m distribuído em 16 posições. As maiores: BRAZILIAN GOVERNMENT TRADE BUREAU - venc. 2034-01-20 (16,24%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2050-09-19 (13,50%), COSAN S.A. - venc. 2027-01-20 (13,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMPIRICUS BONDS USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,96mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,99m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.362,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAZILIAN GOVERNMENT TRADE BUREAU - venc. 2034-01-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,46m | 16,24% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2050-09-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,21m | 13,50% |
| COSAN S.A. - venc. 2027-01-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,17m | 13,10% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2030-02-04 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,09m | 12,19% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01m | 11,29% |
| VALE S.A. - venc. 2036-11-21 | Outros investimentos no exterior | R$ 949k | 10,59% |
| SUZANO AUSTRIA GMBHS - venc. 2032-01-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 831,8k | 9,28% |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL - venc. 2027-05-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 456,1k | 5,09% |
| NBM US HOLDINGS INC - venc. 2026-05-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 374,8k | 4,18% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 292,5k | 3,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 122,8k | 1,36% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,83k | 0,05% |
| WDOFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,51k | -0,02% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103,24 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,84 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam