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Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 35.820.632/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Empiricus Bonds Usd FIF Multimercado, CNPJ 35.820.632/0001-86: tem patrimônio de R$ 8,96m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BRAZILIAN GOVERNMENT TRADE BUREAU - venc. 2034-01-20 (16,24%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2050-09-19 (13,50%), COSAN S.A. - venc. 2027-01-20 (13,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMPIRICUS BONDS USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,96m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: BRAZILIAN GOVERNMENT TRADE BUREAU - venc. 2034-01-20 (16,24%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2050-09-19 (13,50%), COSAN S.A. - venc. 2027-01-20 (13,10%). Retrato de jan/2025.
BRAZILIAN GOVERNMENT TRADE BUREAU - venc. 2034-01-20
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo16,24%
ValorR$ 1,46m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2050-09-19
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 1,21m
COSAN S.A. - venc. 2027-01-20
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 1,17m
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2030-02-04
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 1,09m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 1,01m
VALE S.A. - venc. 2036-11-21
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 949k
SUZANO AUSTRIA GMBHS - venc. 2032-01-15
Outros investimentos no exterior · ÁUSTRIA
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 831,8k
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL - venc. 2027-05-15
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 456,1k
NBM US HOLDINGS INC - venc. 2026-05-14
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 374,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 122,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 66,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 29,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 23,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 17,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 16,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 12k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,62k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRAZILIAN GOVERNMENT TRADE BUREAU - venc. 2034-01-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo16,24%
ValorR$ 1,46m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2050-09-19
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 1,21m
COSAN S.A. - venc. 2027-01-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo13,10%
ValorR$ 1,17m
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2030-02-04
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 1,09m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 1,01m
VALE S.A. - venc. 2036-11-21
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 949k
SUZANO AUSTRIA GMBHS - venc. 2032-01-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 831,8k
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL - venc. 2027-05-15
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 456,1k
NBM US HOLDINGS INC - venc. 2026-05-14
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 374,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 292,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 122,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 14,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,83k
WDOFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,51k
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,24
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,84
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,96mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,99m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.362,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/04/2025 | -4,5% | +3,4% | -8,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,9% | +10,9% | +22,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,1% | +13,0% | -15,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,1% | +12,4% | -18,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lavroterra Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,95m |
| Itaú Short Usd X Cad 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,95m |
| Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8,96m |
| Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,96m |
| Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,98m |
| Studio 15 FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 8,99m |
| Mare Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,01m |
Perguntas sobre Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Empiricus Bonds Usd FIF Multimercado?
35.820.632/0001-86 (só os números: 35820632000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMPIRICUS BONDS USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRAZILIAN GOVERNMENT TRADE BUREAU - venc. 2034-01-20 (16,24%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2050-09-19 (13,50%), COSAN S.A. - venc. 2027-01-20 (13,10%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 8,99m sobre um patrimônio de R$ 8,96m.
Qual o patrimônio do Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 8.960.478,20 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.820.632/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam