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Renda fixa

Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 52.700.742/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Caixa Master II FIF em RF Referenciado DI CP LP, CNPJ 52.700.742/0001-23: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,62b e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 143 posições; as maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 (5,06%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30 (4,15%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (3,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,62b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
143No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/10/2023
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,8%+10,5%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+0,9%+0,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 183,4m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 150,5m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 139,9m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 139,2m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 109,3m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 101,4m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 99,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 98m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 95,4m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 94,3m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 87,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 63,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 59,3m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 58,3m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 58,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 55,7m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 52,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 51,5m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 51,5m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 47,2m

Mostrar as outras 123 posições

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 45,9m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 45,9m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 44,1m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 42,1m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 41,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 41,4m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 40,3m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 39,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 39,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 39,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 39,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 38,5m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 38,1m

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 38m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 36,7m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 36,6m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 36,4m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 36,3m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 35,6m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 33,7m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 30,9m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 30,3m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 28,8m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 27,5m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 25,5m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 25,4m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 25,3m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 25,2m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 25m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 24,3m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 23,2m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 21,9m

  • BANCO ITAU S.A. - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 21,5m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 21,4m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 20,9m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 20,1m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 19,6m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 19,1m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 17,9m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 17,8m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 17,7m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 17,6m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 17,2m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 15,8m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 15,5m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 13,5m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 13,2m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 13m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 12,4m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 12,2m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 12,2m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 11,7m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 11,7m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 11,4m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2026-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 10,8m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 10,1m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 9,89m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 9,78m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 9,61m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 9,33m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 9,29m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 9,1m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 9,1m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 9,09m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 8,63m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 8,61m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 8,58m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 7,84m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 7,77m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 7,63m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 7,48m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 7,13m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 6,98m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 6,94m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,71m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,57m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-02

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,57m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 6,57m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 6,51m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 6,5m

  • BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 6,26m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 6,26m

  • BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 5,98m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 5,82m

  • BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 5,75m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 5,62m

  • BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 5,58m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 5,41m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 5,25m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 5,2m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 4,72m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,55m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,55m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,5m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,45m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 4,36m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-02-23

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,18m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 4,15m

  • NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,91m

  • BANCO XP S A - venc. 2027-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,91m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2028-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,71m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 3,3m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,08m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 3,03m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,94m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,81m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,78m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,2m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,19m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 867,6k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 840,9k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 793,4k

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 702,5k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 478,2k

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 451,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 72,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,62bno mês de ago/2026
Posições declaradas
143todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,62b99,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 145,8k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 145.821,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master II FIF em RF Referenciado DI CP LP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Seg Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,35b+11,8%-2,6 p.p.
Alameda Saúde Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 3,39b+12,7%-1,8 p.p.
Mag Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,54b+11,2%-3,2 p.p.
Vinland Core Crédito III N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 3,59b+13,3%-1,2 p.p.
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 3,62b+14,9%+0,4 p.p.
Santander Equilíbrio Top Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,64b+14,1%-0,3 p.p.
Sulamérica Excellence FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,81b+14,6%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master II FIF em RF Referenciado DI CP LP?

52.700.742/0001-23 (só os números: 52700742000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master II FIF em RF Referenciado DI CP LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master II FIF em RF Referenciado DI CP LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 (5,06%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30 (4,15%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08 (3,85%). O fundo declarou 143 posições no total, somando R$ 3,62b sobre um patrimônio de R$ 3,62b.

Qual o patrimônio do Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 3.624.570.412,29 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.700.742/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 143 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam