Renda fixa
Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 68.375.792/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI CP Lp, CNPJ 68.375.792/0001-12: tem patrimônio de R$ 37,7m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,02%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL ESMERALDA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/08/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,74%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 (5,05%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30 (4,14%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2,54m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,91m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,56m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,45m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,45m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,14m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,04m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 992,2k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 980,8k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 913k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 656,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 616,3k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 605,9k
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 603,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 579,2k
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 546,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 535,8k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 535,6k
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 490,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 479,1k
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 477,3k
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 458,5k
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 437,7k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 433,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 430,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 37,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,68k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,49
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.363,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | +2,1% | +2,1% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G2lm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,9m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Santander Flexível Master Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| BB Avanti Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37,7m | — | — |
| Lmp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,5m | -4,3% | -18,4 p.p. |
| Banrisul Renda Fixa Simples Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Respcarteira de set/2026 | R$ 40,3m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Orion Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 47,6m | +7,9% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI CP Lp?
68.375.792/0001-12 (só os números: 68375792000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL ESMERALDA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI CP Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF RF Referenciado DI CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,02%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 37,7m sobre um patrimônio de R$ 37,7m.
Qual o patrimônio do Caixa Brasil Esmeralda FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp - Resp Limitada?
R$ 37.709.179,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.375.792/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam