Renda fixa
Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-resp Limitada
CNPJ 52.699.555/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI CP Lp, CNPJ 52.699.555/0001-77: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,47b e 567 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,02%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,47b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 567Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/10/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +0,9% | +0,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,74m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,74%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14 (5,05%), BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30 (4,14%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 234,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 175,6m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 144,1m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 133,9m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 133,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 104,6m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 95,5m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 91,4m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 90,3m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 84,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 60,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 56,8m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 55,8m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 55,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 53,3m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 50,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 49,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 49,3m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 45,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 44,1m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 44m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 42,2m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 40,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 39,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 39,6m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master II FIF em Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 3,47b
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 937,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,47bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,47b100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,88m-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.875.812,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,28b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,4b | +9,0% | -5,2 p.p. |
| BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30 FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 3,43b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Itaú Isento Julho 28 FIC de Fundos Incentivados de Inv Financeiro em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,45b | +9,7% | -4,2 p.p. |
| Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,47b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 3,6b | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI CP Lp?
52.699.555/0001-77 (só os números: 52699555000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI CP Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF RF Referenciado DI CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,02%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,47b sobre um patrimônio de R$ 3,47b.
Qual o patrimônio do Caixa Esmeralda Corporativo FIC de Classe FIF Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Lp-resp Limitada?
R$ 3.472.003.703,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.699.555/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam