Alameda Saúde Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 54.875.613/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Alameda Saúde Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,34b distribuído em 17 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (22,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,28%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7Y1 / 15/05/2037 (16,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALAMEDA SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,34bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,12b133,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 779,8m-33,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 779.750.805,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 523,2m | 22,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 404,6m | 17,28% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7Y1 / 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 389,8m | 16,65% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7Y1 / 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 389,3m | 16,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 381,9m | 16,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 219,9m | 9,39% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2045-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6m | 9,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 166,3m | 7,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2033-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140m | 5,98% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2030-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3m | 5,86% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2035-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2m | 5,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,7m | 0,58% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,71m | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,73m | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,6k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam