Investimento no exterior
Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.566.489/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hhh II FIF Multimercado - CP, CNPJ 52.566.489/0001-67: rendeu -12,6% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 335,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (67,34%), TAL FIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,15%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HHH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 335,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 538 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,6%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/10/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu -12,6%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 26,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | -10,4% | +11,5% | -21,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -21,5% | +14,3% | -35,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 538 investimentos finais. Os maiores: ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (24.571.888/0001-80) (70,12%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (12,03%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30) (5,43%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (24.571.888/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo70,12%
ValorR$ 257,3m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 44,1m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 19,9m
CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.219.385/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 16,4m
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (27.281.190/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 14,3m
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 4,94m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (43.102.504/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,17m
LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.544.537/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,82m
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (26.518.356/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,32m
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (29.714.480/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (24.900.071/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 270,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 141,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,03k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,67k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,53k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,46k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,03k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 538 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Abaporu Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,34%
ValorR$ 226,2m
Tal Fibra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,15%
ValorR$ 44,2m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 20m
Crescera Venture Capital III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 16,3m
Crescera Growth Capital Brasil III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 14,3m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 4,92m
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,17m
Lumini Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,83m
Crescera Growth Capital Brasil II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,32m
Crescera Growth Capital Brasil IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,32m
Crescera Growth Capital Brasil I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 270,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 335,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 336,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.806,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tivio Genesis FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 317,4m | — | — |
| Ll08 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 326,5m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Vexty Crédito Global com Hedge FIF Multimercado Créd Priv Invest no Exter Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 329,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Leste Renda Bts Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 332,6m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Petbra Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 333,5m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 335,9m | -12,6% | -26,6 p.p. |
| 2663 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 499,4m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hhh II FIF Multimercado - CP?
52.566.489/0001-67 (só os números: 52566489000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HHH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hhh II FIF Multimercado - CP?
Strategic Portfolio Advisors - Gestora de Recursos LTDA, com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hhh II FIF Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (67,34%), TAL FIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,15%), CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,96%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 336,1m sobre um patrimônio de R$ 335,9m.
Qual o patrimônio do Hhh II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 335.920.064,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.566.489/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam