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Renda fixa

Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 66.573.837/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF, CNPJ 66.573.837/0001-38: tem patrimônio de R$ 462,2m. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (33,46%), DEB (4,98%), DEB (4,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 462,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
39No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
04/05/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo33,46%

    ValorR$ 154,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 22,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 22,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 22,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 22,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 22,1m

  • SUPERMERCADOSBH - venc. 2030-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 20,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 17,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 16,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 16,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 10,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 10,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 9,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 9,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 9,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 9,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 9,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 9,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 6,69m

Mostrar as outras 19 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 4,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 753k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 646,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 459k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 387,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 279k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 216,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 189,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 174,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 173,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 168k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 94,1k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,21k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 462,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 462,5m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 323,6k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 323.600,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (26ZE21777900592, V6NQW1777899230). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bocom Bbm Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 456m——
Bradesco Mega Xxxv Dpv II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 456,8m+11,7%-2,4 p.p.
Bradesco Mega Xxxv Dpv III Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 456,8m+11,7%-2,4 p.p.
BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 459,9m——
Bradesco Previnorte FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 460,4m+14,1%-0,1 p.p.
Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 462,2m——
Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 494,5m+9,7%-4,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?

66.573.837/0001-38 (só os números: 66573837000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA CONCEITO PÓS FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (33,46%), DEB (4,98%), DEB (4,94%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 462,5m sobre um patrimônio de R$ 462,2m.

Qual o patrimônio do Safra Infra Conceito Pós FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 462.181.422,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.573.837/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam