Renda fixa
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.160.298/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples, CNPJ 61.160.298/0001-91: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 66m e 1.880 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), VALORES A PAGAR (0,11%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.880Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- Taxa Selic
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -7,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,6% | +7,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 145,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (84,86%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-15 (2,63%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-10 (2,44%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo84,86%
ValorR$ 56m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,74m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,61m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,58m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,22m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 74,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.739.605/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,7k
Sem detalhamento: CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.160.298/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 148k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 66,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 74k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,1m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 148k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 148.022,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vgc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Málaga Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,6m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Four Stars II FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,7m | — | — |
| Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 66m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 66,5m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Caixa Brasil 2040 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,7m | +3,0% | -11,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples?
61.160.298/0001-91 (só os números: 61160298000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA AZULZINHA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF RF Simples?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,10%), VALORES A PAGAR (0,11%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 66,1m sobre um patrimônio de R$ 66m.
Qual o patrimônio do Caixa Azulzinha FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada?
R$ 65.979.279,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.160.298/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam